第一部分 决算单位概况
忻州市第六中学为忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位。学校主要职责是实施初级中学义务教育,促进教育发展,业务范围是初中学历教育。学校共有教学班40个,学生2469人,全额拨款事业编制163人,在职教职工134人。
第二部分 2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、三公经费公开表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一.2015年度收支决算情况
1.2015年度财政拨款收入1387.43万元,年初结转和结余52.58万元,合计1440.01万元。本年支出1426.39万元,年末结转和结余13.62万元,合计1440.01万元。
2.2015年度一般公共预算财政拨款支出情况
⑴基本支出:2015年度财政拨款基本支出为1257.76万元,其中人员经费1177.44万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出);公用经费80.32万元,主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他支出)
⑵项目支出:168.63万元,主要用于学校的办公费以及办公设备购置、大型修缮等。
二.部门决算数据变动情况
年末结转和结余比2014年减少了76.84%,其原因为本年度财政收回部分结余资金。
三.部门决算公开相关信息
2015年度政府采购支出8.1万元,主要为协议采购办公家具、办公设备。
第四部分 名词解释
1.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
2.年末结转和结余资金:指本年度预算安排、因客观条件
发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
2015年一般公共预算财政拨款决算表(二) | |||||||||
公开06表 | |||||||||
编制单位:忻州市第六中学 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | "12 | 577 | 615.76" | "11 | 774 | 375.76" | "803 | 240.00" | |
301 | 工资福利支出 | "11 | 112 | 386.76" | "11 | 112 | 386.76" | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | "5 | 545 | 614.00" | "5 | 545 | 614.00" | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | "199 | 986.00" | "199 | 986.00" | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30104 | 社会保障缴费 | "608 | 214.76" | "608 | 214.76" | 0.00 | |||
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | "4 | 504 | 972.00" | "4 | 504 | 972.00" | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | "253 | 600.00" | "253 | 600.00" | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | "794 | 132.50" | 0.00 | "794 | 132.50" | |||
30201 | 办公费 | "126 | 913.63" | 0.00 | "126 | 913.63" | |||
30202 | 印刷费 | "34 | 041.60" | 0.00 | "34 | 041.60" | |||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30205 | 水费 | "79 | 533.00" | 0.00 | "79 | 533.00" | |||
30206 | 电费 | "183 | 362.53" | 0.00 | "183 | 362.53" | |||
30207 | 邮电费 | "54 | 290.00" | 0.00 | "54 | 290.00" | |||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30211 | 差旅费 | "31 | 698.50" | 0.00 | "31 | 698.50" | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 696.00 | 0.00 | 696.00 | |||||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30216 | 培训费 | "9 | 135.00" | 0.00 | "9 | 135.00" | |||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30226 | 劳务费 | "168 | 613.00" | 0.00 | "168 | 613.00" | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | "21 | 094.24" | 0.00 | "21 | 094.24" | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | "84 | 755.00" | 0.00 | "84 | 755.00" | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | "661 | 989.00" | "661 | 989.00" | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30311 | 住房公积金 | "657 | 429.00" | "657 | 429.00" | 0.00 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | "4 | 560.00" | "4 | 560.00" | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | "9 | 107.50" | 0.00 | 0.00 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
31002 | 办公设备购置 | "9 | 107.50" | 0.00 | 0.00 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
其他支出 | 0.00 | 0.00 | "9 | 107.50" | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
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